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方盛股份:股票定向发行说明书

时间:2021-11-25 07:35来源:未知 作者:admin 点击:
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 中国证监会

  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

  (1)资产总计:本期末资产总计增加19,065,628.87元,较上年末增长10.84%,主要

  (2)应收账款:本年末应收账款增加5,820,253.54元,较上年末增长10.17%,主要

  原因为2020年全年销售收入较上年有所增长;同时,因市场竞争激烈,公司通过对客户信

  (3)存货:本年末存货增加3,170,462.00元,较上年末增长18.70%,主要原因为存

  (4)应付账款:本年末应付账款减少22,012,670.28元,较上年末下降38.37%,主要

  原因为公司部分应付款转为通过票据方式支付,应付票据较上期增加21,716,382.62元。

  (5)归属于母公司所有者的每股净资产:归属于母公司所有者的每股净资产由上年末

  的9.07元/股下降为4.02元/股,主要原因是本期资本公积转增股本1,898.90万股。

  (6)与2019年相比,2020年营业收入、净利润、毛利率、每股收益、净资产收益率、

  (7)经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额13,576,497.05

  (8)每股经营活动产生的现金流量净额:每股经营活动产生的现金流量净额大幅下降,

  (1)资产总计:本期末资产总计增加110,587,230.35元,较上年末增长56.72%,主

  要系本期无锡方晟实业有限公司以房产土地认购公司股份、加大采购引起存货增加、加强回

  (2)存货:本年末存货增加16,196,632.11元,较上年末增长80.49%,主要原因为本

  年原材料上涨导致存货价值上涨,原材料、产成品及发出商品等各类存货均较上年期末均有

  (3)负债总计:本期末负债总计增加39,932,922.63元,较上年末增长54.26%,主要

  (4)应付账款:本年末应付账款增加20,425,761.58元,较上年末增长57.77%,主要

  原因为订单需求旺盛、月度产能提升导致采购量增加,另外铝锭价格上涨也是导致报告期末

  (5)归属于母公司所有者的净资产:上述各项资产和负债变化的综合影响导致期末净

  (6)因上半年订单需求旺盛,与2020年全年相比,2021年1-9月公司营业收入、净

  利润未有明显下降,但原材料价格上涨导致毛利率下降,净资产大幅增加引起净资产收益率

  (7)每股收益:2021年1月—9月,公司每股收益为0.48元/股,较上年大幅下降的

  原因为本期发行股份、资本公积转增股本导致期末股本增加2,984.10万股。

  (8)经营活动产生的现金流量净额:因本期原材料价格上涨,公司加快回款,2021年

  1-9月销售商品、提供劳务收到的现金较2020年增加23,521,211.52元,由此经营活动产

  (9)存货周转率:本期年化存货周转率为6.72次,较上期下降1.12次,主要原因是

  公司拟募集资金22,100,000元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动

  资金,增强公司的盈利能力,提升品牌价值和影响力,推动公司快速发展,提升公司的股东

  《公司章程》第十五条规定:公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的

  本次发行方案不存在优先认购。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《无锡方盛换

  热器股份有限公司股票定向发行说明书》的议案,确认本次定向发行在册股东不享有优先认

  公司本次发行属于发行对象确定的发行,共11名发行对象,为公司自行寻找的投资者,

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  张卫锋,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  王敏娇,女,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  管荣平,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

  发行对象丁振红为公司董事、副总经理,与丁振芳为兄弟关系;发行对象孙耀春为公司

  董事、副总经理;发行对象张卫锋为公司董事、董事会秘书兼财务总监;发行对象王斌为公

  司核心员工,为张卫锋配偶的弟弟;发行对象吴亚红为公司监事、拟认定的核心员工;发行

  公司本次发行对象中,4名为在册股东;3名拟认定的核心员工已开立证券账户及交易权

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-068,为新三板受限投资者;4名其他自然人投资者已开通新三板基础层交易权限,为新三板

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-068,为新三板受限投资者;4名其他自然人投资者已开通新三板基础层交易权限,为新三板

  王斌由2016年9月9日召开的公司第一届董事会第八次会议提名为核心员工,2016年第一

  次职工代表大会同意认定其为公司核心员工,公司第一届监事会第七次会议、2016年第二

  吴亚红、王林平、王平3人由2021年11月9日召开的公司第三届董事会第六次会议提名

  为核心员工,并于2021年11月10日至2021年11月17日在公司内部进行公示并征求意见,此外,

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2021]230Z2407号《审计报告》,2019年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产为101,293,892.99元,归属于挂牌公司股东的

  每股净资产为9.07元;2020年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产为121,360,509.04元,

  归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.02元。2021年9月30日归属于挂牌公司股东的净资产

  为192,014,816.76元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.20元。

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0683,220股,

  董事会召开前收盘价为9.48元。可见,公司股票交易不频繁,交易不够活跃,交易价格不具

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0683,220股,

  董事会召开前收盘价为9.48元。可见,公司股票交易不频繁,交易不够活跃,交易价格不具

  公司前一次定向发行于2021年4月完成认购,发行股份6,923,570股,发行价格10元/股,

  2019年4月,公司以现有股本11,170,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

  16.1146元。2020年5月,公司以现有股本11,170,000股为基数,向全体股东每10股派发现金

  红利10.75元。2020年9月,公司以现有股本11,170,000股为基数,以资本公积向全体股东每

  10股转增17股,合计转增股本1,898.9万股,转增股本后公司总股本增加至3,015.9万股。2021

  年6月,公司以现有股本37,082,570股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.3921元。

  2021年9月,公司以现有股本37,082,570股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增

  公司前一次定向发行于2021年4月完成认购,发行价格为10元/股,剔除公司2021年6月派

  发现金股利、2021年9月资本公积转增股本的后复权每股价值为5.85元,考虑前次发行至2021

  年9月末公司经营情况的每股价值为6.36元。本次股票发行价格6.5元/股高于后复权价格和

  本次股票发行价格高于前次发行的后复权价格和最近年度经审计的每股净资产,且综合

  考虑了公司最新经营情况、所处行业、公司成长性及公司发展规划等多种因素,并在与现有

  股东及认购对象沟通的基础上最终确定。本次发行价格定价公允,不存在损害公司及公司股

  本次定向发行不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形,不存在业务承诺等其他涉

  及股份支付的履约条件。公司即将与发行对象签署的附生效条件的《股份认购合同》中未约

  定期权条款,亦未约定限制性条款,不存在以获取职务或其他服务或者以激励为目的的情形。

  本次股票发行价格定价合理,不存在明显低于市场价格或低于公司股票公允价值的情

  、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派,是否会导致发行数

  本次股票定向发行董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派,不会发

  、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派,是否会导致发行数

  本次股票定向发行董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派,不会发

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过3,400,000股,预计募集资

  本次发行为发行对象确定的发行,发行双方通过协商一致,发行人发行股票3,400,000

  本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次定向

  发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其相关规定

  除此之外,发行对象自股票登记完成之日起自愿锁定24个月。在公司与认购人签订的

  《股份认购合同》中约定,本次发行股票发行对象的限售安排如下:自本次股票发行股份登

  记完成之日起两年内不得转让,并依据《公司法》及全国股份转让系统相关业务规则的规定

  公司前一次定向发行于2021年4月完成认购,公司向无锡方晟实业有限公司定向发行

  股票6,923,570股,发行价格10元/股,认购金额69,235,700元,发行对象以房产、土地

  受新冠疫情影响和国际贸易形式变化,自2020年下半年以来,国内大宗原材料的价格

  不断上涨;尤其是今年以来,涨幅更加明显。公司生产所需的主要原材料为铝锭,2020年7

  月初至2020年12月底,铝锭平均价格上涨约10%;2021年1月初至2021年10月底,铝锭

  为应对原材料价格上涨带来的流动资金短缺的压力,公司一方面积极催款、加快应收账

  款周转,另一方面对部分供应商延长付款时间、通过票据方式支付。截至2021年9月末,

  元。公司现有资金难以满足公司原材料采购、人员工资、物料消耗等日常运营资金的需求。

  因此,公司需要通过融资补充流动资金,以夯实公司资本实力,保证公司业务规模扩张带来

  本次发行募集资金全部用于采购原材料、支付供应商货款等补充流动资金用途具有必要

  性和合理性。通过本次定向发行,可有效减少公司营运资金压力,降低公司资产负债率,直

  接增加公司货币资金和净资产规模,优化了公司的财务结构,抗风险能力得到进一步加强,

  公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户,并在本次发行认购结束后与

  主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,切实履行相应决策程序、风险控制

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-068,保证专款专用。

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-068,保证专款专用。

  公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定,建立了募集资金

  的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确了募集资金使用的分级审批权限

  决策程序、风险控制措施及信息披露要求,详见披露于股转系统指定披露平台的《募集资金

  公司目前在册股东9人,本次定向发行完成后股东为16人,不超过200人,无需中国

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

  公司不属于国有投资企业或外商投资企业,本次定向发行公司无需履行国资、外资等相

  关主管部门的审批、核准或备案程序。本次发行对象也无需履行国资、外资等相关主管部门

  本次发行前后公司股权结构、公司治理机构均不会发生重大变化,实际控制人仍为丁振

  公司本次定向发行完成后,公司可用现金将明显增加,公司总资产、净资产、每股净资

  产会得到提升,资产负债率有所下降;本次定向发行完成后,公司股本增加,短期内会摊薄

  每股收益和净资产收益率,但随着公司营运资金的增加,有利于公司业务拓展,公司收入、

  利润有望得到提升;本次定向发行均为现金认购,公司筹资活动产生的现金流量净额有所增

  3、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

  本次发行前后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

  (1)本次定向发行前,丁振芳、丁云龙二人为公司的控股股东及共同实际控制人。丁

  振芳持有公司4,637,300股,持股比例为7.73%,丁云龙持有公司28,624,352股,持股比

  例为47.71%,二人通过无锡方晟实业有限公司间接持有公司11,202,412股,持股比例为

  (2)本次定向发行上限为3,400,000股,发行完成后公司总股本变更为63,400,002

  股。本次定向发行完成后,丁振芳、丁云龙二人共持有公司44,464,064股,合计持股比例

  为70.13%,仍然为公司控股股东和实际控制人。本次定向发行前后公司控股股东和实际控

  本次发行价格显著高于每股净资产,综合考虑了每股收益、所处行业及成长性、报告期

  本次发行中,公司已经与认购人签署附生效条件的《股份认购合同》,其主要条款摘要

  支付方式:本合同生效之日起,乙方应按照认购公告将认购本次发行的股票的认股款一

  次性足额汇入甲方本次股票发行指定的募集资金专项账户内。甲方在收到乙方及其他投资

  者缴纳的本次发行的认购款后,应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验证,

  并及时办理甲方注册资本增加的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司股份

  (1)本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后,并且满足下列全部条件后生效:

  (2)上述任何一个条件未得到满足,《股份认购合同》将自行终止,双方各自承担因签

  署及准备履行本合同所支付之费用,且双方互不承担责任;上述条件均满足后,以最后一个

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0685、相关股票限售安排

  本次发行股票发行对象的限售安排如下:自本次股票发行股份登记完成之日起两年内不

  无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0685、相关股票限售安排

  本次发行股票发行对象的限售安排如下:自本次股票发行股份登记完成之日起两年内不

  得转让,并依据《公司法》及全国股份转让系统相关业务规则的规定办理限售登记。

  若在限售期内发生公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动

  上述“合同的生效条件”任何一个条件未得到满足,《股份认购合同》将自行终止,双

  (1)本合同任何一方在本合同所作的承诺或保证存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  漏,或者未能履行本合同约定的义务,均为违约。违约方应依照法律规定及本合同的约定,

  (2)本合同任何一方未能按照本合同的约定,适当、全面地履行本合同,造成对方损

  (3)乙方不按约定出资的,每迟延一日,应向甲方支付应付未付金额0.1%的迟延履行

  违约金;如果逾期超过十个工作日,或者违反其在本合同项下作出的承诺与保证,则甲方有

  (4)如果甲方拒绝接受认购款,致使乙方未能认购,或者违反其在本合同项下作出的

  (2)合同双方因订立、履行、变更、解除和终止本合同发生争议而协商不成的,任何

  住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  本机构及签字注册会计师已阅读无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行说明书(以

  下简称《定向发行说明书》),确认《定向发行说明书》与本机构出具的审计报告无矛盾之处。

  本机构及经办人员对申请人在《定向发行说明书》中引用的审计报告的内容无异议,确认《定

  向发行说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

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